Apstiprināti Bauskas novada pašvaldības budžeta grozījumi

Bauskas novada domes 27. jūnija sēdē apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos „Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam”.

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 68 065 333 eiro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 3 003 745 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

• ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem (ieņēmumu kods 18.0.0.0.) palielināti par 2 952 982 eiro, t.sk.:
  • iekļauts valsts budžeta līdzfinansējums 2 616 281 eiro projekta „Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība” īstenošanai;
  • iekļauts noslēguma maksājums 243 881 eiro ERAF projektam „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2. vidusskolas infrastruktūras sakārtošana”;
  • iekļauts noslēguma maksājums 41 630 eiro ERAF projektam „Dienas aprūpes centra izveide Iecavā, Bauskas novadā”;
  • iekļauts avansa maksājums 21 365 eiro Latvijas-Lietuvas programmas projektam „Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā!”;
  • iekļauts finansējums 17 253 eiro ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektam „PROTI un DARI! 2.0”;
  • iekļauts finansējums 11 822 eiro Valsts izglītības satura centra finansētajam projektam „Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”;
  • iekļauts finansējums 750 eiro Valsts kultūrkapitāla fonda apstiprinātam projektam;
• pārējie nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumu kods 12.0.0.0.) palielināti par 20 139 eiro, t.sk. 12 432 eiro par zaudējumu atlīdzināšanu no SIA „Viona”, 7 616 eiro ieņēmumi no debitoru parādiem;
• iestāžu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) palielināti par 19 412 eiro no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
• ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm (ieņēmumu kods 17.0.0.0) – iekļauts finansējums 8 600 eiro Zemgales plānošanas reģiona apstiprinātiem projektiem ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu;
• ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas (ieņēmumu kods 13.0.0.0.) palielināti par 2 612 eiro no metāllūžņu pārdošanas.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 81 027 922 eiro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot izdevumus par 4 174 107 eiro:

• funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība palielināti izdevumi par 3 501 702 eiro, t.sk.:
  • samazināti izdevumi Eiropas Savienības fondu un pašvaldības investīciju projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai par 196 760 eiro;
  • iekļauti izdevumi 3 488 376 eiro projektam „Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība”;
  • iekļauti izdevumi 142 502 eiro Latvijas-Lietuvas programmas projektam „Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā!”;
  • palielināti izdevumi par 45 024 eiro transportlīdzekļu iegādei Bauskas apvienības pārvaldei, veicot grozījumus iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros;
  • palielināti izdevumi par 12 432 eiro ceļu uzturēšanai Rundāles apvienības pārvaldei no iestādes papildu gūtajiem ieņēmumiem;
  • palielināti izdevumi NVO iniciatīvu atbalstam par 10 128 eiro, pārdalot no pašvaldības apvienību pārvaldēm projektā „Iedzīvotāji veido savu vidi” neizlietotos budžeta līdzekļus;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana samazināti izdevumi par 38 676 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
  • samazināti izdevumi par 40 128 eiro pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai Bauskas apvienības pārvaldē;
  • palielināti izdevumi ielu apgaismošanai par 6 692 eiro Bauskas apvienības pārvaldē, veicot grozījumus iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros;
  • samazināti izdevumi par 10 128 eiro projektā „Iedzīvotāji veido savu vidi” neizlietotā finansējuma apmērā;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija palielināti izdevumi par 4 488 eiro, t.sk. 6 350 eiro Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītiem projektiem;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība palielināti izdevumi par 696 603 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
  • iekļauti izdevumi par 659 450 eiro transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai;
  • iekļauti izdevumi 17 253 eiro ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektam „PROTI un DARI! 2.0”;
  • iekļauti izdevumi 11 822 eiro Valsts izglītības satura centra finansētajam projektam „Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”;
  • iekļauti izdevumi 3 000 eiro Zemgales plānošanas reģiona apstiprinātajam projektam „Koncertu cikls “Dzimuši Bauskai”” ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība palielināti izdevumi par 9 990 eiro pansionāta „Atvasara” katlu mājas jumta remontam no iestādes papildu gūtajiem ieņēmumiem.

Grozījumi aizņēmumos

Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 4 568 866 eiro, veikti grozījumi, palielinot plānotos aizņēmumus par 1 477 267 eiro, t.sk.

• aizņēmums investīciju projektam „Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība” 741 280 eiro;
• aizņēmums transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai 593 505 eiro;
• aizņēmums Latvijas-Lietuvas programmas projektam „Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā!” 142 482 eiro.

Aizņēmumu atmaksa plānota 4 432 697 eiro apmērā, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu atmaksu par 285 511 eiro, t.sk.

• aizņēmums Nr. A2/1/22/106 ERAF projektam „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2. vidusskolas infrastruktūras sakārtošana” - pirmstermiņa atmaksa saņemtā noslēguma maksājuma 243 881 eiro apmērā;
• aizņēmums Nr. A2/1/22/107 ERAF projektam „Dienas aprūpes centra izveide Iecavā, Bauskas novadā” - pirmstermiņa atmaksa saņemtā noslēguma maksājuma 41 630 eiro apmērā.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 257 eiro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 380 eiro.

Ziedojumus no fiziskām personām saņēmis Bauskas pils muzejs 150 eiro; Misas pamatskola saņēmusi ziedojumu 230 eiro no nodibinājuma „Pasaules dabas fonds” kukaiņu mājas izveidošanai Misas pamatskolas teritorijā programmas „Ielaid skolā dabu” ietvaros.

Ziedojumu izdevumi plānoti 37 223 eiro apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 380 eiro, t.sk. Bauskas pils muzejam par 150 eiro muzeja krājumu papildināšanai, Misas pamatskolai par 230 eiro inventāra iegādei.