Veikti grozījumi Bauskas novada pašvaldības budžetā

28. novembra domes sēdē apstiprināti grozījumi Bauskas novada domes saistošajos noteikumos “Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam”.

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 77 105 667 EUR apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 1 074 127 EUR, t.sk. būtiskākie grozījumi:

• ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem palielināti par 350 951 EUR, t.sk.:
  • valsts budžeta mērķdotācija asistenta un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti 155 668 EUR;
  • projektu “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai” un “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” noslēguma maksājumi kopējā summā 100 198 EUR;
  • valsts budžeta dotācija izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai 40 948 EUR;
  • mērķdotācija pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai 39 964 EUR;
  • projekta finansējums 23 020 EUR Atveseļošanas fonda projektam “Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā”;
  • valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes sporta skolām 9134 EUR;
  • valsts budžeta mērķdotācija asistenta pakalpojumam izglītības iestādēs 6261 EUR;

• ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas palielināti par 288 281 EUR, t.sk. Iecavas apvienības pārvaldei 99 800 EUR, Bauskas apvienības pārvaldei 148 466 EUR, Vecumnieku apvienības pārvaldei 40 015 EUR;

• iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi palielināti par 318 165 EUR, t.sk. saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības 224 175 EUR, par biļešu realizāciju 45 482 EUR, par nomu un īri 20 177 EUR;

• pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām palielināti par ieņēmumiem no izglītības funkciju nodrošināšanas 104 685 EUR apmērā;

• ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma palielināti par 6351 EUR procentu ieņēmumiem par atliktiem maksājumiem no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas;

• pārējie nenodokļu ieņēmumi palielināti par 5694 EUR.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 91 281 946 EUR apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot izdevumus par 1 060 862 EUR:

• funkcionālās klasifikācijas kodā Vispārējie valdības dienesti palielināti izdevumi par 117 114 EUR, t.sk. apdrošinātāja izmaksātās atlīdzības apmērā 116 942 EUR atjaunoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība palielināti izdevumi par 10 719 EUR, t.sk. būtiskākie grozījumi:
  • palielināti izdevumi par 16 447 EUR Iecavas apvienības pārvaldei Iecavas pilsētas Edvarta Virzas ielas gājēju pārejas projektēšanai un izbūvei saskaņā ar Bauskas novada domes 31.10.2024. lēmumu “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Iecavas apvienības pārvalde””;
  • palielināti izdevumi par 65 599 EUR norēķiniem ar projektu “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai” un “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” partneriem - Smiltenes novada pašvaldību un Zemgales plānošanas reģionu, finansējot tos no projektu noslēguma maksājumiem;
  • samazināti Latvijas-Lietuvas programmas projekta “Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā” izdevumi par 51 193 EUR atbilstoši projekta aktivitāšu ieviešanas grafika izmaiņām;
  • samazināti izdevumi Eiropas Savienības fondu un pašvaldības investīciju projektiem par 20 935 EUR, pārdalot tos projekta “Lifta ierīkošana un telpu remontdarbi Bauskas pilsētas pamatskolā” pašvaldības līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai;
  • samazināti izdevumi par 5000 EUR Rundāles apvienības pārvaldei transportlīdzekļu remonta izdevumiem, veicot budžeta līdzekļu pārdali izglītojamo pārvadājumiem sakarā ar pakalpojuma sadārdzinājumu;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Vides aizsardzība samazināti izdevumi par 25 844 EUR, t.sk. Bauskas apvienības pārvaldei veikta budžeta līdzekļu pārdale, samazinot atkritumu izvešanas izdevumus par 29 397 EUR un attiecīgi palielinot izdevumus bīstamo koku zāģēšanai funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielināti izdevumi par 120 672 EUR, t.sk. būtiskākie grozījumi:
  • samazināti izdevumi par 186 937 EUR Bauskas apvienības pārvaldei par Bauskas pilsētas stadiona ēku un teritorijas apsaimniekošanas izdevumiem saskaņā ar Finanšu komitejas 24.10.2024. lēmumu “Par pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” un pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” budžeta grozījumiem”;
  • palielināti izdevumi par 156 682 EUR Bauskas apvienības pārvaldei Brunavas pagasta pakalpojumu centra “Ērgļi” ēkas jumta seguma nomaiņai, t.sk. no nekustamā īpašuma atsavināšanas ieņēmumiem 125 453 EUR saskaņā ar Bauskas novada domes 28.11.2024. lēmumu “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Bauskas apvienības pārvalde””;
  • palielināti izdevumi par 79 804 EUR Bauskas apvienības pārvaldei ēkas Skolas ielā 4, Garozas ciemā, Mežotnes pagastā demontāžas un projektēšanas darbiem, t.sk. no nekustamā īpašuma atsavināšanas ieņēmumiem 23 013 EUR saskaņā ar Bauskas novada domes 28.11.2024. lēmumu “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Bauskas apvienības pārvalde””;
  • palielināti izdevumi par 60 840 EUR Iecavas apvienības pārvaldei Iecavas pilsētas apgaismojuma izbūvei Bērzu ielā (34 640 EUR) un hokeja laukuma apmaļu iegādei (26 200 EUR) saskaņā ar Bauskas novada domes 31.10.2024. lēmumu “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Iecavas apvienības pārvalde””;
  • palielināti izdevumi par 40 015 EUR Vecumnieku apvienības pārvaldei nekustamo īpašumu kadastrālai uzmērīšanai, novērtēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā saskaņā ar Bauskas novada domes 31.10.2024. lēmumu “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vecumnieku apvienības pārvalde””;
  • palielināti izdevumi par 16 814 EUR Rundāles apvienības pārvaldei mājokļu un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija palielināti izdevumi par 102 245 EUR, t.sk. būtiskākie grozījumi:
  • palielināti izdevumi par 29 868 EUR Bauskas pils muzejam izdevumiem muzeja darbības nodrošināšanai no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
  • palielināti izdevumi par 39 964 EUR pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai no valsts budžeta mērķdotācijas;
  • 19 036 EUR Kurmenes tautas nama skatuves aprīkojumam no budžeta līdzekļu pārdales Vecumnieku apvienības pārvaldei apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar Finanšu komitejas 21.11.2024. lēmumu “Par Kurmenes tautas nama skatuves aizkaru un mehānismu iegādi”;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība palielināti izdevumi par 604 215 EUR, t.sk. būtiskākie grozījumi:
  • palielināti izdevumi par 186 937 EUR Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai par Bauskas pilsētas stadiona ēku un teritorijas apsaimniekošanas izdevumiem saskaņā ar Finanšu komitejas 24.10.2024. lēmumu “Par pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” un pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” budžeta grozījumiem”;
  • iekļauti izdevumi 139 567 EUR projektam “Lifta ierīkošana un telpu remontdarbi Bauskas pilsētas pamatskolā”;
  • palielināti izdevumi norēķiniem par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem par 104 685 EUR;
  • palielināti izdevumi izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu un sporta skolu pedagogu atlīdzībai par 50 082 EUR;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība palielināti izdevumi par
  131 741 EUR, t.sk.
  • palielināti izdevumi par 155 668 EUR asistenta un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti;
  • samazināti Sociālā dienesta izdevumi atlīdzībai par 25 657 EUR, veikta budžeta līdzekļu pārdale dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināšanai sakarā ar valsts budžeta mērķdotācijas samazinājumu.

Grozījumi finansēšanā

Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 7 502 020 EUR, veikti grozījumi, palielinot plānotos aizņēmumus par 95 612 EUR, t.sk. 118 632 EUR prioritārā investīciju projekta “Lifta ierīkošana un telpu remontdarbi Bauskas pilsētas pamatskolā” īstenošanai; projektam “Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā” finansēšanas avotu izmaiņu rezultātā nepieciešamais aizņēmums
2024. gadam samazināts par 23 020 EUR.

Aizņēmumu atmaksa plānota 4 705 295 EUR apmērā, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu pamatsummu atmaksu par 34 599 EUR projekta “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” aizņēmuma pirmstermiņa atmaksai saņemtā noslēguma maksājuma apmērā.

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās plānots 1 850 522 EUR, veikti grozījumi, palielinot plānoto budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās par 74 278 EUR.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 3300 EUR apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 6134 EUR.

Ziedojumus no fiziskām personām saņēmusi Bauskas valsts ģimnāzija 4234 EUR skolas 105 gadu jubilejas pasākuma organizēšanai, Bauskas pils muzejs 800 EUR, Misas pamatskola 10 EUR, Valles pamatskola no fiziskām personām saņēmusi 190 EUR un no SIA “Florabalt” 900 EUR audzēkņu materiālajai stimulēšanai.

Ziedojumu izdevumi plānoti 40 341 EUR apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 6134 EUR, tai skaitā Bauskas pils muzejam par 800 EUR muzeja krājumu papildināšanai, Bauskas Valsts ģimnāzijai par 4234 EUR skolas 105 gadu jubilejas pasākuma organizēšanai, Misas pamatskolai par 10 EUR skolas jubilejas pasākuma organizēšanai, Valles pamatskolai par 1090 EUR skolas salidojuma organizēšanai un audzēkņu materiālajai stimulēšanai.